ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/03/2020 đến và không bao gồm ngày 01/09/2020) của trái phiếu ANC11607
Cập nhật ngày 03/08/2020 - 14:41:30
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế
Tên chứng khoán:
Trái phiếu ANCO09202101
Mã chứng khoán:
ANC11607
Mã ISIN:
VN0ANC116073
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/08/2020
Lý do mục đích:
Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/03/2020 đến và không bao gồm ngày 01/09/2020) của trái phiếu ANC11607
- Tỷ lệ thanh toán : Lãi suất 9,80%/năm (chín phẩy tám phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,80% x 184 (ngày)/360 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy. Theo đó 1 (một) trái phiếu nhận được 5.008,889 VND (Năm nghìn không trăm lẻ tám phẩy tám trăm tám mươi chín đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Ngày thanh toán: 01/09/2020
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu công ty sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 01/09/2020
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 20/08/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD
- Tỷ lệ thanh toán : Lãi suất 9,80%/năm (chín phẩy tám phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,80% x 184 (ngày)/360 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy. Theo đó 1 (một) trái phiếu nhận được 5.008,889 VND (Năm nghìn không trăm lẻ tám phẩy tám trăm tám mươi chín đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Ngày thanh toán: 01/09/2020
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu công ty sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 01/09/2020
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 20/08/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD
Tin cùng tổ chức
-
ANC11607: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 14/09/2021 - 09:37:20 -
ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021) và gốc của trái phiếu
Cập nhật ngày 04/08/2021 - 17:05:59 -
ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 09
Cập nhật ngày 26/01/2021 - 17:13:00 -
ANC11607: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu
Cập nhật ngày 10/11/2020 - 16:04:35 -
ANC11607: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/03/2020 - 16:45:43 -
ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 01/09/2019 đến và không bao gồm ngày 01/03/2020) của trái phiếu ANC11607
Cập nhật ngày 04/02/2020 - 15:09:22 -
ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 01/03/2019 đến và không bao gồm ngày 01/09/2019) của trái phiếu ANC11607
Cập nhật ngày 05/08/2019 - 16:13:59 -
ANC11607: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 01/09/2018 đến và không bao gồm ngày 01/03/2019)
Cập nhật ngày 23/01/2019 - 15:06:39 -
ANC11607: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật ngày 25/12/2018 - 16:50:12 -
ANC11607: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 11/12/2018 - 09:22:29
Tin khác
-
SGT: Test lỗi nhập số cv bên tiếng anh phần lý do mục đích bị chuyển sang tiếng việt
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 14:21:01 -
PPH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 20/11/2023 - 11:14:18 -
PTO: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Cập nhật ngày 20/11/2023 - 10:29:27 -
DTLY: TSC: Chi trả cổ tức năm 2022
Cập nhật ngày 25/10/2023 - 09:27:18 -
SGP: Chi trả cổ tức năm 2022
Cập nhật ngày 11/09/2023 - 14:45:44 -
BID11062: test 1
Cập nhật ngày 18/07/2023 - 15:54:09 -
VCB: test 17021
Cập nhật ngày 17/07/2023 - 10:52:51 -
GEG121022: test
Cập nhật ngày 16/03/2023 - 22:22:23 -
GEG: test
Cập nhật ngày 16/03/2023 - 22:15:25 -
SPM: Chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền
Cập nhật ngày 23/11/2022 - 11:15:37
Tin nổi bật
Thống kê
-
38.062|5.450
-
4
-
2.327
-
721
-
40
-
63.000