CTG123390 - Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2023 đợt 10 (CTGL2331010)
Tên chứng khoán:
Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2023 đợt 10 (CTGL2331010)
Mã chứng khoán:
CTG123390
Mã ISIN:
VN0CTG1233900
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 997 /2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 26/12/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
400 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
40.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 08 năm là lãi suất thả nổi và được xác định như sau:
Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu +1,2 %/năm
Lãi suất tham chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ thanh toán lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là "Ngân hàng tham chiếu") tại ngày xác định lãi suất. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân theo nguyên tắc nếu số thứ 3 phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số thứ 3 của phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
Ngày xác định lãi suất: là ngày làm việc liền trước ngày phát hành đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ thanh toán lãi tiếp theo.
Cách thức trả lãi:
Chuyển khoản.
+ Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một năm một lần (“Kỳ thanh toán lãi”) vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành, riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi thứ 08 của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn. Ngày trả lãi đầu tiên là ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.
+ Nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì ngày thanh toán lãi năm thứ 03 sẽ là ngày thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu và tiền lãi năm thứ 03 sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại;
+ Nếu ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày thực hiện quyền mua lại và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày đến hạn khác không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.
Kỳ hạn:
08 năm
Ngày phát hành:
06/12/2023
Ngày đáo hạn:
06/12/2031
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
|---|
Tin tức và sự kiện liên quan
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|